有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	3,214,877	5,695	18,308,724,515	5,708	18,350,517,916	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,801	1.0199	1,002,358	1.0199	1,002,358	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	491,345	5,695	2,798,209,775	5,708	2,804,597,260	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	491,401	1.0199	501,179	1.0199	501,179	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.07

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	山梨県 公募平成24年度第1回	400,000,000	100.12	400,500,000	100.12	400,500,000	0.8	2022/10/28	5.10
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	100.12	300,380,412	100.12	300,380,412	0.825	2022/10/26	3.82
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第114回	300,000,000	100.04	300,146,706	100.04	300,146,706	0.82	2022/9/22	3.82
4	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第14回財投機関債	300,000,000	100.04	300,144,061	100.04	300,144,061	0.825	2022/9/20	3.82
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	300,000,000	100.04	300,143,656	100.04	300,143,656	0.796	2022/9/20	3.82
6	日本	地方債証券	東京都 公募第711回	300,000,000	100.04	300,143,028	100.04	300,143,028	0.82	2022/9/20	3.82
7	日本	社債券	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.04	300,120,150	100.04	300,120,150	0.929	2022/9/14	3.82
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.00	300,017,512	100.00	300,017,512	0.02	2022/9/27	3.82
9	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第60回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.001	2022/9/20	3.82
10	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第68回	200,000,000	100.05	200,106,568	100.05	200,106,568	0.854	2022/9/20	2.55
11	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第71回	200,000,000	100.04	200,085,475	100.04	200,085,475	0.767	2022/9/20	2.55
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	100.12	150,194,799	100.12	150,194,799	2.28	2022/9/20	1.91
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第37回	130,000,000	100.01	130,013,573	100.01	130,013,573	0.09	2022/9/20	1.65
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	120,000,000	100.12	120,153,600	100.12	120,153,600	0.791	2022/10/31	1.53
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第40回	110,000,000	100.06	110,072,392	100.06	110,072,392	0.825	2022/9/28	1.40
16	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.33	100,337,916	100.33	100,337,916	2.22	2022/10/27	1.27
17	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,157,566	100.15	100,157,566	1.126	2022/10/20	1.27
18	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第41回	100,000,000	100.12	100,121,129	100.12	100,121,129	0.801	2022/10/28	1.27
19	日本	地方債証券	千葉県 公募平成24年度第5回	100,000,000	100.04	100,048,400	100.04	100,048,400	0.82	2022/9/22	1.27
20	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.03	100,030,080	100.03	100,030,080	0.09	2022/12/20	1.27
21	日本	社債券	伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,022,500	100.02	100,022,500	0.964	2022/9/9	1.27
22	日本	特殊債券	西日本高速道路 第38回	100,000,000	100.00	100,008,944	100.00	100,008,944	0.09	2022/9/20	1.27
23	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第61回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	1.27
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.19	40,076,547	100.19	40,076,547	0.801	2022/11/28	0.51
25	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.05	30,016,752	100.05	30,016,752	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.03
特殊債券	36.73
社債券	7.65
合 計	58.42