有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/14-2025/08/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	2,246,866	5,639	12,670,077,374	5,597	12,575,709,002	99.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,801	1.0235	1,005,896	1.0237	1,006,093	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.22

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	387,530	5,639	2,185,281,670	5,597	2,169,005,410	99.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	491,401	1.0235	502,948	1.0237	503,047	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.18

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。