有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/14-2026/02/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	2,123,343	6,115	12,984,242,445	6,240	13,249,660,320	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,801	1.0264	1,008,746	1.0267	1,009,041	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	371,428	6,115	2,271,282,220	6,240	2,317,710,720	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	491,401	1.0264	504,373	1.0267	504,521	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.75

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。