有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	11,413,620	8,151	93,032,416,620	7,774	88,729,481,880	99.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,801	1.0206	1,003,046	1.0207	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.59

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	960,187	8,151	7,826,484,237	7,774	7,464,493,738	99.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	491,401	1.0206	501,523	1.0207	501,573	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.71

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.58	593,432,685	100.58	593,432,685	1.5	2016/1/29	2.67
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.74	562,175,856	100.74	562,175,856	1.6	2016/2/26	2.52
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.44	502,223,568	100.44	502,223,568	0.796	2016/4/22	2.25
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第541回	500,000,000	99.99	499,999,815	99.99	499,999,815	―	2015/9/28	2.24
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	492,000,000	100.07	492,354,962	100.07	492,354,962	1.3	2015/9/22	2.21
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.88	403,525,884	100.88	403,525,884	1.6	2016/3/28	1.81
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第724回い号	320,000,000	100.03	320,098,384	100.03	320,098,384	0.5	2015/9/25	1.44
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.38	301,140,800	100.38	301,140,800	0.55	2016/6/27	1.35
9	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.35	301,064,781	100.35	301,064,781	1.6	2015/11/27	1.35
10	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.11	300,348,955	100.11	300,348,955	0.298	2016/3/18	1.35
11	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.03	300,102,900	100.03	300,102,900	0.196	2015/12/18	1.35
12	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.34
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第547回	300,000,000	99.99	299,999,805	99.99	299,999,805	―	2015/10/26	1.34
14	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	101.04	202,092,040	101.04	202,092,040	2.04	2016/3/18	0.90
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.52	201,045,880	100.52	201,045,880	1.4	2016/1/25	0.90
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.41	200,820,584	100.41	200,820,584	0.755	2016/4/20	0.90
17	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.19	200,383,500	100.19	200,383,500	0.595	2016/1/20	0.90
18	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.14	200,295,504	100.14	200,295,504	0.385	2016/2/26	0.90
19	日本	地方債証券	東京都 公募第625回	200,000,000	100.06	200,136,110	100.06	200,136,110	1.41	2015/9/18	0.90
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.02	200,053,032	100.02	200,053,032	0.135	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.01	200,029,740	100.01	200,029,740	0.246	2015/9/18	0.90
22	日本	国債証券	国庫短期証券 第542回	200,000,000	99.99	199,999,912	99.99	199,999,912	―	2015/10/5	0.89
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,995,080	99.99	199,995,080	0.067	2015/12/18	0.89
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.89
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.89
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.89
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,938,457	―	199,938,457	―	―	0.89
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,936,732	―	199,936,732	―	―	0.89
29	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.89
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.30
地方債証券	5.77
特殊債券	27.33
社債券	6.78
コマーシャルペーパー	10.79
合 計	56.00