野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2023/08/14)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/10/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	2,901,169	5,453	15,820,074,557	5,479	15,895,504,951	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,801	1.0196	1,002,063	1.0196	1,002,063	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.03

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	454,650	5,453	2,479,206,450	5,479	2,491,027,350	99.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	491,401	1.0196	501,032	1.0196	501,032	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.15

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,039,617	100.03	100,039,617	0.18	2023/11/27	1.44
2	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第155回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2023/10/30	1.44
3	日本	地方債証券	京都府公募平成25年度第7回	90,000,000	100.04	90,038,856	100.04	90,038,856	0.8	2023/9/19	1.29
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第200回	34,000,000	100.06	34,022,852	100.06	34,022,852	0.801	2023/9/29	0.49
5	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第54回	10,000,000	100.17	10,017,430	100.17	10,017,430	0.73	2023/11/28	0.14
6	日本	地方債証券	愛知県公募平成25年度第15回	10,000,000	100.10	10,010,500	100.10	10,010,500	0.699	2023/10/25	0.14
7	日本	地方債証券	東京都公募第724回	10,000,000	100.03	10,003,696	100.03	10,003,696	0.7	2023/9/20	0.14
8	日本	特殊債券	西日本高速道路第47回	10,000,000	100.02	10,002,040	100.02	10,002,040	0.07	2023/12/20	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.03
特殊債券	0.77
社債券	1.44
合計	5.25

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。