有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/15-2024/02/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス | 2,688,481 | 5,631 | 15,138,836,511 | 5,671 | 15,246,375,751 | 99.28 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 982,801 | 1.0194 | 1,001,867 | 1.0194 | 1,001,867 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.28 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス | 439,131 | 5,631 | 2,472,746,661 | 5,671 | 2,490,311,901 | 99.05 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 491,401 | 1.0194 | 500,934 | 1.0194 | 500,934 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 99.07 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第59回 | 60,000,000 | 100.08 | 60,049,812 | 100.08 | 60,049,812 | 0.669 | 2024/4/12 | 1.84 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 静岡県 公募(5年)令和元年度第6回 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,044 | 99.99 | 49,999,044 | 0.005 | 2024/6/20 | 1.53 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回 | 32,000,000 | 100.25 | 32,081,880 | 100.25 | 32,081,880 | 0.601 | 2024/7/31 | 0.98 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 公営企業債券(20年) 第7回財投機関債 | 10,000,000 | 100.13 | 10,013,580 | 100.13 | 10,013,580 | 2.2 | 2024/3/22 | 0.30 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第730回 | 10,000,000 | 100.03 | 10,003,500 | 100.03 | 10,003,500 | 0.664 | 2024/3/19 | 0.30 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫社債 第87回財投機関債 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,500 | 100.00 | 10,000,500 | 0.001 | 2024/3/11 | 0.30 |
| 7 | 日本 | 地方債証券 | 埼玉県 公募平成31年度第2回 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,200 | 100.00 | 10,000,200 | 0.01 | 2024/4/17 | 0.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 2.14 |
| 特殊債券 | 3.44 |
| 合 計 | 5.59 |
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