有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

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【提出】: 2018/10/26 9:02
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	6,064,691	6,156	37,334,237,796	6,203	37,619,278,273	99.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,801	1.0206	1,003,046	1.0207	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.35

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	696,841	6,156	4,289,753,196	6,203	4,322,504,723	99.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	491,401	1.0206	501,523	1.0207	501,573	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.60
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.61

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路債券財投機関債第5回	1,000,000,000	100.09	1,000,982,282	100.09	1,000,982,282	1.86	2018/9/20	7.41
2	日本	コマーシャルペーパー	阪急阪神HD	1,000,000,000	―	1,000,000,767	―	1,000,000,767	―	―	7.40
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	7.40
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	1,000,000,014	―	1,000,000,014	―	―	7.40
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	7.40
6	日本	特殊債券	農林債券利付第762回い号	700,000,000	100.07	700,502,577	100.07	700,502,577	0.3	2018/11/27	5.18
7	日本	社債券	NTTデ-タ第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.52	603,166,240	100.52	603,166,240	1.78	2018/12/20	4.46
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第288回	600,000,000	100.07	600,437,980	100.07	600,437,980	0.3	2018/11/27	4.44
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	3.70
10	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,047	―	500,001,047	―	―	3.70
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第287回	450,000,000	100.05	450,228,661	100.05	450,228,661	0.3	2018/10/26	3.33
12	日本	社債券	関西電力第469回	300,000,000	100.25	300,765,420	100.25	300,765,420	1.7	2018/10/25	2.22
13	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第100回	300,000,000	100.06	300,188,880	100.06	300,188,880	0.244	2018/11/28	2.22
14	日本	地方債証券	大阪府公募第322回	252,000,000	100.66	253,665,168	100.66	253,665,168	1.62	2019/1/29	1.87
15	日本	社債券	みずほ銀行第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,228,420	100.11	200,228,420	0.285	2019/1/25	1.48
16	日本	社債券	NTTドコモ第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.10	200,201,620	100.10	200,201,620	1.77	2018/9/20	1.48
17	日本	特殊債券	農林債券利付第763回い号	200,000,000	100.09	200,191,000	100.09	200,191,000	0.3	2018/12/27	1.48
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第44回	130,000,000	100.48	130,634,678	100.48	130,634,678	1.62	2018/12/20	0.96
23	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券政府保証第1回	110,000,000	100.19	110,210,851	100.19	110,210,851	1.6	2018/10/16	0.81
24	日本	社債券	トヨタ自動車第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.60	100,605,669	100.60	100,605,669	2.01	2018/12/20	0.74
25	日本	社債券	住友不動産第91回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,055,198	100.05	100,055,198	0.355	2018/10/29	0.74
26	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第46回	100,000,000	100.00	100,007,000	100.00	100,007,000	0.001	2019/2/20	0.74
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.74
28	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第27回	60,000,000	100.40	60,241,089	100.40	60,241,089	0.372	2019/8/19	0.44
29	日本	地方債証券	横浜市公募公債平成20年度5回	40,000,000	100.46	40,187,115	100.46	40,187,115	1.58	2018/12/20	0.29
30	日本	地方債証券	神奈川県公募第158回	30,000,000	100.45	30,136,780	100.45	30,136,780	1.53	2018/12/20	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.62
特殊債券	24.83
社債券	11.14
コマーシャルペーパー	43.69
合計	84.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

開示資料

決算