有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期計算期間末 (平成17年 2月 7日) | 432,368,811 | 432,368,811 | 9,182 | 9,182 |
| 第4期計算期間末 (平成18年 2月 7日) | 875,975,131 | 875,975,131 | 11,667 | 11,667 |
| 第5期計算期間末 (平成19年 2月 7日) | 1,643,718,730 | 1,643,718,730 | 14,167 | 14,167 |
| 第6期計算期間末 (平成20年 2月 7日) | 1,920,798,353 | 1,920,798,353 | 12,035 | 12,035 |
| 第7期計算期間末 (平成21年 2月 9日) | 1,315,880,340 | 1,315,880,340 | 6,405 | 6,405 |
| 第8期計算期間末 (平成22年 2月 8日) | 2,213,864,531 | 2,213,864,531 | 8,011 | 8,011 |
| 第9期計算期間末 (平成23年 2月 7日) | 3,161,655,895 | 3,161,655,895 | 9,179 | 9,179 |
| 第10期計算期間末 (平成24年 2月 7日) | 3,528,251,808 | 3,528,251,808 | 8,399 | 8,399 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 2月 7日) | 5,770,254,311 | 5,770,254,311 | 11,619 | 11,619 |
| 第12期計算期間末 (平成26年 2月 7日) | 7,072,283,361 | 7,072,283,361 | 14,618 | 14,618 |
| 平成25年 2月末日 | 5,712,666,276 | ― | 11,446 | ― |
| 3月末日 | 5,986,418,461 | ― | 11,898 | ― |
| 4月末日 | 6,320,464,313 | ― | 12,642 | ― |
| 5月末日 | 6,703,851,983 | ― | 13,399 | ― |
| 6月末日 | 6,213,373,601 | ― | 12,560 | ― |
| 7月末日 | 6,497,552,896 | ― | 13,138 | ― |
| 8月末日 | 6,383,357,584 | ― | 12,972 | ― |
| 9月末日 | 6,595,055,226 | ― | 13,484 | ― |
| 10月末日 | 6,877,720,772 | ― | 14,151 | ― |
| 11月末日 | 7,217,681,888 | ― | 14,911 | ― |
| 12月末日 | 7,506,430,050 | ― | 15,608 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 7,208,245,625 | ― | 14,829 | ― |
| 2月末日 | 7,473,015,776 | ― | 15,336 | ― |
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