有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 2,213,864,531 | 2,213,864,531 | 8,011 | 8,011 |
| 第9期計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 3,161,655,895 | 3,161,655,895 | 9,179 | 9,179 |
| 第10期計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 3,528,251,808 | 3,528,251,808 | 8,399 | 8,399 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 5,770,254,311 | 5,770,254,311 | 11,619 | 11,619 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 7,072,283,361 | 7,072,283,361 | 14,618 | 14,618 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 9,861,558,912 | 9,861,558,912 | 18,730 | 18,730 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 8,764,296,233 | 8,764,296,233 | 16,459 | 16,459 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 10,004,402,144 | 10,004,402,144 | 18,888 | 18,888 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 11,416,562,436 | 11,416,562,436 | 21,907 | 21,907 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 11,687,587,129 | 11,687,587,129 | 21,880 | 21,880 |
| 2018年 2月末日 | 11,432,203,812 | ― | 21,881 | ― | |
| 3月末日 | 10,956,314,658 | ― | 20,935 | ― | |
| 4月末日 | 11,466,788,754 | ― | 21,859 | ― | |
| 5月末日 | 11,514,903,393 | ― | 21,950 | ― | |
| 6月末日 | 11,669,420,120 | ― | 22,113 | ― | |
| 7月末日 | 12,184,302,458 | ― | 22,983 | ― | |
| 8月末日 | 12,421,340,843 | ― | 23,462 | ― | |
| 9月末日 | 12,721,595,571 | ― | 24,040 | ― | |
| 10月末日 | 11,667,997,652 | ― | 21,912 | ― | |
| 11月末日 | 11,993,846,462 | ― | 22,403 | ― | |
| 12月末日 | 10,789,650,707 | ― | 20,054 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 11,457,970,733 | ― | 21,339 | ― | |
| 2月末日 | 11,994,250,526 | ― | 22,602 | ― | |
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