有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成21年 2月 9日) | 1,315,880,340 | 1,315,880,340 | 6,405 | 6,405 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 2月 8日) | 2,213,864,531 | 2,213,864,531 | 8,011 | 8,011 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 3,161,655,895 | 3,161,655,895 | 9,179 | 9,179 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 3,528,251,808 | 3,528,251,808 | 8,399 | 8,399 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 5,770,254,311 | 5,770,254,311 | 11,619 | 11,619 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 7,072,283,361 | 7,072,283,361 | 14,618 | 14,618 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 9,861,558,912 | 9,861,558,912 | 18,730 | 18,730 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 2月 8日) | 8,764,296,233 | 8,764,296,233 | 16,459 | 16,459 |
| 第15期計算期間末 | (平成29年 2月 7日) | 10,004,402,144 | 10,004,402,144 | 18,888 | 18,888 |
| 第16期計算期間末 | (平成30年 2月 7日) | 11,416,562,436 | 11,416,562,436 | 21,907 | 21,907 |
| 平成29年 2月末日 | 10,360,720,288 | ― | 19,519 | ― | |
| 3月末日 | 10,413,432,692 | ― | 19,698 | ― | |
| 4月末日 | 10,446,363,825 | ― | 19,826 | ― | |
| 5月末日 | 10,542,825,529 | ― | 20,113 | ― | |
| 6月末日 | 10,686,696,596 | ― | 20,414 | ― | |
| 7月末日 | 10,765,927,265 | ― | 20,554 | ― | |
| 8月末日 | 10,738,076,851 | ― | 20,463 | ― | |
| 9月末日 | 11,159,299,030 | ― | 21,402 | ― | |
| 10月末日 | 11,351,996,714 | ― | 21,882 | ― | |
| 11月末日 | 11,415,020,430 | ― | 22,020 | ― | |
| 12月末日 | 11,783,545,494 | ― | 22,692 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,963,234,549 | ― | 22,930 | ― | |
| 2月末日 | 11,432,203,812 | ― | 21,881 | ― | |
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