半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/08-2025/02/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 9,861,558,912 | 9,861,558,912 | 18,730 | 18,730 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 8,764,296,233 | 8,764,296,233 | 16,459 | 16,459 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 10,004,402,144 | 10,004,402,144 | 18,888 | 18,888 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 11,416,562,436 | 11,416,562,436 | 21,907 | 21,907 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 11,687,587,129 | 11,687,587,129 | 21,880 | 21,880 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 14,251,089,248 | 14,251,089,248 | 26,342 | 26,342 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 16,154,363,242 | 16,154,363,242 | 29,303 | 29,303 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 20,741,841,221 | 20,741,841,221 | 36,045 | 36,045 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 2月 7日) | 23,760,265,088 | 23,760,265,088 | 38,314 | 38,314 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 2月 7日) | 32,029,331,765 | 32,029,331,765 | 50,255 | 50,255 |
| 2023年 8月末日 | 28,678,961,449 | ― | 45,608 | ― | |
| 9月末日 | 28,118,540,896 | ― | 44,485 | ― | |
| 10月末日 | 27,195,484,970 | ― | 42,958 | ― | |
| 11月末日 | 29,280,961,580 | ― | 46,324 | ― | |
| 12月末日 | 29,948,828,351 | ― | 47,138 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 31,908,462,278 | ― | 50,011 | ― | |
| 2月末日 | 33,563,841,840 | ― | 52,417 | ― | |
| 3月末日 | 34,957,783,627 | ― | 54,596 | ― | |
| 4月末日 | 35,400,031,278 | ― | 55,315 | ― | |
| 5月末日 | 36,257,324,760 | ― | 56,619 | ― | |
| 6月末日 | 38,593,596,309 | ― | 60,064 | ― | |
| 7月末日 | 36,590,386,498 | ― | 56,713 | ― | |
| 8月末日 | 35,812,290,743 | ― | 55,716 | ― | |
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