有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/08-2025/02/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 8,764,296,233 | 8,764,296,233 | 16,459 | 16,459 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 10,004,402,144 | 10,004,402,144 | 18,888 | 18,888 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 11,416,562,436 | 11,416,562,436 | 21,907 | 21,907 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 11,687,587,129 | 11,687,587,129 | 21,880 | 21,880 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 14,251,089,248 | 14,251,089,248 | 26,342 | 26,342 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 16,154,363,242 | 16,154,363,242 | 29,303 | 29,303 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 20,741,841,221 | 20,741,841,221 | 36,045 | 36,045 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 2月 7日) | 23,760,265,088 | 23,760,265,088 | 38,314 | 38,314 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 2月 7日) | 32,029,331,765 | 32,029,331,765 | 50,255 | 50,255 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 2月 7日) | 40,522,526,639 | 40,522,526,639 | 62,480 | 62,480 |
| 2024年 2月末日 | 33,563,841,840 | ― | 52,417 | ― | |
| 3月末日 | 34,957,783,627 | ― | 54,596 | ― | |
| 4月末日 | 35,400,031,278 | ― | 55,315 | ― | |
| 5月末日 | 36,257,324,760 | ― | 56,619 | ― | |
| 6月末日 | 38,593,596,309 | ― | 60,064 | ― | |
| 7月末日 | 36,590,386,498 | ― | 56,713 | ― | |
| 8月末日 | 35,812,290,743 | ― | 55,716 | ― | |
| 9月末日 | 36,261,763,937 | ― | 56,356 | ― | |
| 10月末日 | 38,916,055,395 | ― | 60,619 | ― | |
| 11月末日 | 39,349,644,922 | ― | 60,980 | ― | |
| 12月末日 | 40,972,032,801 | ― | 63,402 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 41,233,588,322 | ― | 63,528 | ― | |
| 2月末日 | 38,232,255,755 | ― | 60,176 | ― | |
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