有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/08-2026/02/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 10,004,402,144 | 10,004,402,144 | 18,888 | 18,888 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 11,416,562,436 | 11,416,562,436 | 21,907 | 21,907 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 11,687,587,129 | 11,687,587,129 | 21,880 | 21,880 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 14,251,089,248 | 14,251,089,248 | 26,342 | 26,342 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 16,154,363,242 | 16,154,363,242 | 29,303 | 29,303 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 20,741,841,221 | 20,741,841,221 | 36,045 | 36,045 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 2月 7日) | 23,760,265,088 | 23,760,265,088 | 38,314 | 38,314 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 2月 7日) | 32,029,331,765 | 32,029,331,765 | 50,255 | 50,255 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 2月 7日) | 40,522,526,639 | 40,522,526,639 | 62,480 | 62,480 |
| 第24期計算期間末 | (2026年 2月 9日) | 47,988,661,985 | 47,988,661,985 | 76,469 | 76,469 |
| 2025年 2月末日 | 38,232,255,755 | ― | 60,176 | ― | |
| 3月末日 | 36,766,087,208 | ― | 58,011 | ― | |
| 4月末日 | 35,002,667,244 | ― | 55,553 | ― | |
| 5月末日 | 37,667,978,729 | ― | 59,544 | ― | |
| 6月末日 | 39,324,014,044 | ― | 62,370 | ― | |
| 7月末日 | 41,457,608,161 | ― | 65,814 | ― | |
| 8月末日 | 41,786,003,852 | ― | 66,342 | ― | |
| 9月末日 | 43,193,807,934 | ― | 68,750 | ― | |
| 10月末日 | 45,666,774,945 | ― | 72,723 | ― | |
| 11月末日 | 46,345,800,655 | ― | 73,876 | ― | |
| 12月末日 | 47,318,871,315 | ― | 75,349 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 47,255,841,281 | ― | 75,247 | ― | |
| 2月末日 | 48,110,513,906 | ― | 76,369 | ― | |
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