有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 5,770,254,311 | 5,770,254,311 | 11,619 | 11,619 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 7,072,283,361 | 7,072,283,361 | 14,618 | 14,618 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 9,861,558,912 | 9,861,558,912 | 18,730 | 18,730 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 8,764,296,233 | 8,764,296,233 | 16,459 | 16,459 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 10,004,402,144 | 10,004,402,144 | 18,888 | 18,888 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 11,416,562,436 | 11,416,562,436 | 21,907 | 21,907 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 11,687,587,129 | 11,687,587,129 | 21,880 | 21,880 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 14,251,089,248 | 14,251,089,248 | 26,342 | 26,342 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 16,154,363,242 | 16,154,363,242 | 29,303 | 29,303 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 20,741,841,221 | 20,741,841,221 | 36,045 | 36,045 |
| 2021年 2月末日 | 16,158,660,839 | ― | 29,263 | ― | |
| 3月末日 | 17,107,240,864 | ― | 31,203 | ― | |
| 4月末日 | 17,862,280,128 | ― | 32,650 | ― | |
| 5月末日 | 18,254,694,529 | ― | 33,108 | ― | |
| 6月末日 | 18,802,307,270 | ― | 33,911 | ― | |
| 7月末日 | 19,225,325,055 | ― | 34,368 | ― | |
| 8月末日 | 19,690,868,052 | ― | 35,191 | ― | |
| 9月末日 | 19,284,041,186 | ― | 34,348 | ― | |
| 10月末日 | 20,697,772,160 | ― | 36,839 | ― | |
| 11月末日 | 20,864,447,711 | ― | 36,672 | ― | |
| 12月末日 | 21,863,536,910 | ― | 38,141 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 20,417,701,526 | ― | 35,444 | ― | |
| 2月末日 | 20,388,233,086 | ― | 35,185 | ― | |
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