半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成17年 2月 7日) | 432,368,811 | 432,368,811 | 9,182 | 9,182 |
| 第4期計算期間末 | (平成18年 2月 7日) | 875,975,131 | 875,975,131 | 11,667 | 11,667 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年 2月 7日) | 1,643,718,730 | 1,643,718,730 | 14,167 | 14,167 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 2月 7日) | 1,920,798,353 | 1,920,798,353 | 12,035 | 12,035 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 2月 9日) | 1,315,880,340 | 1,315,880,340 | 6,405 | 6,405 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 2月 8日) | 2,213,864,531 | 2,213,864,531 | 8,011 | 8,011 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 3,161,655,895 | 3,161,655,895 | 9,179 | 9,179 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 3,528,251,808 | 3,528,251,808 | 8,399 | 8,399 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 5,770,254,311 | 5,770,254,311 | 11,619 | 11,619 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 7,072,283,361 | 7,072,283,361 | 14,618 | 14,618 |
| 平成25年 8月末日 | 6,383,357,584 | ― | 12,972 | ― | |
| 9月末日 | 6,595,055,226 | ― | 13,484 | ― | |
| 10月末日 | 6,877,720,772 | ― | 14,151 | ― | |
| 11月末日 | 7,217,681,888 | ― | 14,911 | ― | |
| 12月末日 | 7,506,430,050 | ― | 15,608 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 7,208,245,625 | ― | 14,829 | ― | |
| 2月末日 | 7,473,015,776 | ― | 15,336 | ― | |
| 3月末日 | 7,605,690,235 | ― | 15,491 | ― | |
| 4月末日 | 7,722,186,645 | ― | 15,693 | ― | |
| 5月末日 | 7,811,496,771 | ― | 15,855 | ― | |
| 6月末日 | 8,274,664,251 | ― | 16,042 | ― | |
| 7月末日 | 8,456,660,402 | ― | 16,257 | ― | |
| 8月末日 | 8,589,980,893 | ― | 16,496 | ― | |
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