有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成19年 2月 7日) | 1,643,718,730 | 1,643,718,730 | 14,167 | 14,167 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 2月 7日) | 1,920,798,353 | 1,920,798,353 | 12,035 | 12,035 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 2月 9日) | 1,315,880,340 | 1,315,880,340 | 6,405 | 6,405 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 2月 8日) | 2,213,864,531 | 2,213,864,531 | 8,011 | 8,011 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 3,161,655,895 | 3,161,655,895 | 9,179 | 9,179 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 3,528,251,808 | 3,528,251,808 | 8,399 | 8,399 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 5,770,254,311 | 5,770,254,311 | 11,619 | 11,619 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 7,072,283,361 | 7,072,283,361 | 14,618 | 14,618 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 9,861,558,912 | 9,861,558,912 | 18,730 | 18,730 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 2月 8日) | 8,764,296,233 | 8,764,296,233 | 16,459 | 16,459 |
| 平成27年 2月末日 | 10,153,232,237 | ― | 19,340 | ― | |
| 3月末日 | 10,140,927,429 | ― | 19,294 | ― | |
| 4月末日 | 10,111,406,194 | ― | 19,467 | ― | |
| 5月末日 | 10,538,764,890 | ― | 20,323 | ― | |
| 6月末日 | 10,177,581,956 | ― | 19,507 | ― | |
| 7月末日 | 10,429,176,698 | ― | 20,049 | ― | |
| 8月末日 | 9,532,607,279 | ― | 18,445 | ― | |
| 9月末日 | 8,979,634,425 | ― | 17,172 | ― | |
| 10月末日 | 9,988,439,468 | ― | 19,038 | ― | |
| 11月末日 | 10,128,282,638 | ― | 19,233 | ― | |
| 12月末日 | 9,929,467,428 | ― | 18,768 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,091,586,138 | ― | 17,095 | ― | |
| 2月末日 | 8,712,194,955 | ― | 16,378 | ― | |
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