有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 3,528,251,808 | 3,528,251,808 | 8,399 | 8,399 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 5,770,254,311 | 5,770,254,311 | 11,619 | 11,619 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 7,072,283,361 | 7,072,283,361 | 14,618 | 14,618 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 9,861,558,912 | 9,861,558,912 | 18,730 | 18,730 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 8,764,296,233 | 8,764,296,233 | 16,459 | 16,459 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 10,004,402,144 | 10,004,402,144 | 18,888 | 18,888 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 11,416,562,436 | 11,416,562,436 | 21,907 | 21,907 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 11,687,587,129 | 11,687,587,129 | 21,880 | 21,880 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 14,251,089,248 | 14,251,089,248 | 26,342 | 26,342 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 16,154,363,242 | 16,154,363,242 | 29,303 | 29,303 |
| 2020年 2月末日 | 12,783,053,649 | ― | 23,632 | ― | |
| 3月末日 | 10,884,717,738 | ― | 20,072 | ― | |
| 4月末日 | 12,069,425,424 | ― | 22,024 | ― | |
| 5月末日 | 12,744,045,352 | ― | 22,955 | ― | |
| 6月末日 | 12,943,972,672 | ― | 23,378 | ― | |
| 7月末日 | 13,333,071,559 | ― | 24,141 | ― | |
| 8月末日 | 14,370,056,994 | ― | 25,972 | ― | |
| 9月末日 | 13,819,422,101 | ― | 24,938 | ― | |
| 10月末日 | 13,461,803,690 | ― | 24,226 | ― | |
| 11月末日 | 14,954,113,265 | ― | 27,000 | ― | |
| 12月末日 | 15,310,154,681 | ― | 27,761 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 15,641,090,811 | ― | 28,318 | ― | |
| 2月末日 | 16,158,660,839 | ― | 29,263 | ― | |
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