有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成20年 2月 7日) | 1,920,798,353 | 1,920,798,353 | 12,035 | 12,035 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 2月 9日) | 1,315,880,340 | 1,315,880,340 | 6,405 | 6,405 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 2月 8日) | 2,213,864,531 | 2,213,864,531 | 8,011 | 8,011 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 3,161,655,895 | 3,161,655,895 | 9,179 | 9,179 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 3,528,251,808 | 3,528,251,808 | 8,399 | 8,399 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 5,770,254,311 | 5,770,254,311 | 11,619 | 11,619 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 7,072,283,361 | 7,072,283,361 | 14,618 | 14,618 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 9,861,558,912 | 9,861,558,912 | 18,730 | 18,730 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 2月 8日) | 8,764,296,233 | 8,764,296,233 | 16,459 | 16,459 |
| 第15期計算期間末 | (平成29年 2月 7日) | 10,004,402,144 | 10,004,402,144 | 18,888 | 18,888 |
| 平成28年 2月末日 | 8,712,194,955 | ― | 16,378 | ― | |
| 3月末日 | 9,305,741,822 | ― | 17,313 | ― | |
| 4月末日 | 9,276,634,784 | ― | 17,226 | ― | |
| 5月末日 | 9,332,808,167 | ― | 17,406 | ― | |
| 6月末日 | 8,372,988,248 | ― | 15,732 | ― | |
| 7月末日 | 8,932,064,818 | ― | 16,717 | ― | |
| 8月末日 | 8,939,450,012 | ― | 16,655 | ― | |
| 9月末日 | 8,738,598,772 | ― | 16,248 | ― | |
| 10月末日 | 8,916,262,213 | ― | 16,576 | ― | |
| 11月末日 | 9,752,696,979 | ― | 18,100 | ― | |
| 12月末日 | 10,330,436,589 | ― | 19,232 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 10,185,596,460 | ― | 19,157 | ― | |
| 2月末日 | 10,360,720,288 | ― | 19,519 | ― | |
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