有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 3,161,655,895 | 3,161,655,895 | 9,179 | 9,179 |
| 第10期計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 3,528,251,808 | 3,528,251,808 | 8,399 | 8,399 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 5,770,254,311 | 5,770,254,311 | 11,619 | 11,619 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 7,072,283,361 | 7,072,283,361 | 14,618 | 14,618 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 9,861,558,912 | 9,861,558,912 | 18,730 | 18,730 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 8,764,296,233 | 8,764,296,233 | 16,459 | 16,459 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 10,004,402,144 | 10,004,402,144 | 18,888 | 18,888 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 11,416,562,436 | 11,416,562,436 | 21,907 | 21,907 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 11,687,587,129 | 11,687,587,129 | 21,880 | 21,880 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 14,251,089,248 | 14,251,089,248 | 26,342 | 26,342 |
| 2019年 2月末日 | 11,994,250,526 | ― | 22,602 | ― | |
| 3月末日 | 12,023,988,741 | ― | 22,747 | ― | |
| 4月末日 | 12,480,481,957 | ― | 23,750 | ― | |
| 5月末日 | 11,768,316,101 | ― | 22,235 | ― | |
| 6月末日 | 12,177,646,262 | ― | 23,022 | ― | |
| 7月末日 | 12,596,159,632 | ― | 23,630 | ― | |
| 8月末日 | 12,032,433,944 | ― | 22,441 | ― | |
| 9月末日 | 12,420,353,086 | ― | 23,145 | ― | |
| 10月末日 | 12,943,429,662 | ― | 24,045 | ― | |
| 11月末日 | 13,401,529,459 | ― | 24,924 | ― | |
| 12月末日 | 13,780,146,969 | ― | 25,658 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 13,905,778,413 | ― | 25,670 | ― | |
| 2月末日 | 12,783,053,649 | ― | 23,632 | ― | |
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