臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Jリートファンド
| 期別・計算期間 | 第177計算期間
(2019年 8月16日 ～ 2019年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 58,472,400,187円 |
| 期末受益権口数 | 67,504,408,425口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,662円 |
| 期中騰落率 | 3.3% |
| 期別・計算期間 | 第178計算期間
(2019年 9月18日 ～ 2019年10月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 59,882,874,981円 |
| 期末受益権口数 | 66,580,310,119口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,994円 |
| 期中騰落率 | 4.6% |
| 期別・計算期間 | 第179計算期間
(2019年10月16日 ～ 2019年11月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 55,905,698,844円 |
| 期末受益権口数 | 64,687,411,010口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,642円 |
| 期中騰落率 | △3.2% |
