臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/28 9:00
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Jリートファンド

期別・計算期間第177計算期間
(2019年 8月16日 ~ 2019年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)65円
期末純資産総額(分配後)58,472,400,187円
期末受益権口数67,504,408,425口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,662円
期中騰落率3.3%

期別・計算期間第178計算期間
(2019年 9月18日 ~ 2019年10月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)65円
期末純資産総額(分配後)59,882,874,981円
期末受益権口数66,580,310,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,994円
期中騰落率4.6%

期別・計算期間第179計算期間
(2019年10月16日 ~ 2019年11月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)65円
期末純資産総額(分配後)55,905,698,844円
期末受益権口数64,687,411,010口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,642円
期中騰落率△3.2%