臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

Jリートファンド

期別・計算期間	第216計算期間 (2022年11月16日 ～ 2022年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	42,656,085,726円
期末受益権口数	67,028,529,894口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,364円
期中騰落率	1.2%

期別・計算期間	第217計算期間 (2022年12月16日 ～ 2023年 1月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	40,189,736,829円
期末受益権口数	67,482,558,324口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,956円
期中騰落率	△5.4%

期別・計算期間	第218計算期間 (2023年 1月17日 ～ 2023年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	40,225,473,299円
期末受益権口数	68,173,522,408口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,900円
期中騰落率	0.2%