臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

Jリートファンド

期別・計算期間	第255計算期間 (2026年 2月17日 ～ 2026年 3月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	29,305,059,346円
期末受益権口数	61,687,556,719口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,751円
期中騰落率	△1.0%

期別・計算期間	第256計算期間 (2026年 3月17日 ～ 2026年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	28,438,967,574円
期末受益権口数	61,659,294,188口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,612円
期中騰落率	△1.8%

期別・計算期間	第257計算期間 (2026年 4月16日 ～ 2026年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	26,629,693,319円
期末受益権口数	61,462,931,855口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,333円
期中騰落率	△4.9%