臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

Jリートファンド

期別・計算期間	第219計算期間 (2023年 2月16日 ～ 2023年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	39,818,432,031円
期末受益権口数	68,450,465,085口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,817円
期中騰落率	△0.3%

期別・計算期間	第220計算期間 (2023年 3月16日 ～ 2023年 4月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	39,765,957,949円
期末受益権口数	68,831,322,785口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,777円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第221計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	40,875,789,397円
期末受益権口数	69,061,827,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,919円
期中騰落率	3.6%