臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

Jリートファンド

期別・計算期間	第213計算期間 (2022年 8月16日 ～ 2022年 9月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	43,490,627,037円
期末受益権口数	64,810,291,216口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,710円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第214計算期間 (2022年 9月16日 ～ 2022年10月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	41,357,542,591円
期末受益権口数	65,827,715,037口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,283円
期中騰落率	△5.4%

期別・計算期間	第215計算期間 (2022年10月18日 ～ 2022年11月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	42,217,270,403円
期末受益権口数	66,450,363,216口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,353円
期中騰落率	2.1%