臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

Jリートファンド

期別・計算期間	第186計算期間 (2020年 5月16日 ～ 2020年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	40,606,122,876円
期末受益権口数	62,623,734,726口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,484円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第187計算期間 (2020年 6月16日 ～ 2020年 7月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	41,786,134,280円
期末受益権口数	62,706,449,588口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,664円
期中騰落率	3.8%

期別・計算期間	第188計算期間 (2020年 7月16日 ～ 2020年 8月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	41,945,182,721円
期末受益権口数	62,557,953,235口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,705円
期中騰落率	1.6%