臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/28 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Jリートファンド
| 期別・計算期間 | 第183計算期間
(2020年 2月18日 ～ 2020年 3月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 38,572,687,311円 |
| 期末受益権口数 | 61,531,688,856口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,269円 |
| 期中騰落率 | △29.9% |
| 期別・計算期間 | 第184計算期間
(2020年 3月17日 ～ 2020年 4月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 38,927,132,819円 |
| 期末受益権口数 | 62,008,913,255口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,278円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第185計算期間
(2020年 4月16日 ～ 2020年 5月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 39,516,642,830円 |
| 期末受益権口数 | 62,233,398,907口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,350円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
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