臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/28 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Jリートファンド
| 期別・計算期間 | 第171計算期間
(2019年 2月16日 ～ 2019年 3月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 58,822,977,908円 |
| 期末受益権口数 | 74,189,050,372口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,929円 |
| 期中騰落率 | 3.1% |
| 期別・計算期間 | 第172計算期間
(2019年 3月16日 ～ 2019年 4月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 56,618,086,627円 |
| 期末受益権口数 | 72,284,819,085口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,833円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第173計算期間
(2019年 4月16日 ～ 2019年 5月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 56,934,352,687円 |
| 期末受益権口数 | 71,848,748,358口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,924円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
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