臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

Jリートファンド

期別・計算期間	第138計算期間 (平成28年 5月17日 ～ 平成28年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	80,192,318,905円
期末受益権口数	87,461,780,215口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,169円
期中騰落率	△3.3%

期別・計算期間	第139計算期間 (平成28年 6月16日 ～ 平成28年 7月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	82,759,562,253円
期末受益権口数	90,416,213,436口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,153円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第140計算期間 (平成28年 7月16日 ～ 平成28年 8月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	85,302,897,111円
期末受益権口数	93,485,060,389口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,125円
期中騰落率	0.4%