臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

Jリートファンド

期別・計算期間	第192計算期間 (2020年11月17日 ～ 2020年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	40,339,867,554円
期末受益権口数	62,282,151,086口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,477円
期中騰落率	2.2%

期別・計算期間	第193計算期間 (2020年12月16日 ～ 2021年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	41,041,478,751円
期末受益権口数	62,297,724,757口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,588円
期中騰落率	2.7%

期別・計算期間	第194計算期間 (2021年 1月16日 ～ 2021年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	45,162,892,548円
期末受益権口数	62,130,088,729口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,269円
期中騰落率	11.3%