臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

Jリートファンド

期別・計算期間	第246計算期間 (2025年 5月16日 ～ 2025年 6月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	28,464,539,103円
期末受益権口数	61,723,045,038口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,612円
期中騰落率	3.2%

期別・計算期間	第247計算期間 (2025年 6月17日 ～ 2025年 7月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	28,481,602,847円
期末受益権口数	61,536,771,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,628円
期中騰落率	1.5%

期別・計算期間	第248計算期間 (2025年 7月16日 ～ 2025年 8月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	29,647,864,838円
期末受益権口数	61,545,855,414口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,817円
期中騰落率	5.3%