臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

Jリートファンド

期別・計算期間	第180計算期間 (2019年11月16日 ～ 2019年12月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	54,009,278,803円
期末受益権口数	63,594,702,338口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,493円
期中騰落率	△1.0%

期別・計算期間	第181計算期間 (2019年12月17日 ～ 2020年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	54,323,386,973円
期末受益権口数	63,282,304,344口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,584円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第182計算期間 (2020年 1月16日 ～ 2020年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	56,479,449,659円
期末受益権口数	62,480,900,793口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,039円
期中騰落率	6.1%