臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

Jリートファンド

期別・計算期間	第120計算期間 (平成26年11月18日 ～ 平成26年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	95,482,067,656円
期末受益権口数	95,882,291,548口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,958円
期中騰落率	6.1%

期別・計算期間	第121計算期間 (平成26年12月16日 ～ 平成27年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	99,295,101,175円
期末受益権口数	93,659,185,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,602円
期中騰落率	7.1%

期別・計算期間	第122計算期間 (平成27年 1月16日 ～ 平成27年 2月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	86,552,484,457円
期末受益権口数	88,037,615,685口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,831円
期中騰落率	△6.7%