- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 39,202,151,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,446,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,080,705,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,586,896,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7293 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,293 | 円 |
| 高金利外債マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 59,841,204,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,883,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,785,320,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,247,689,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5631 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,631 | 円 |
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