- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,235,316,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,189,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,227,126,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,640,411,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,225 | 円) |
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,235,316,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,189,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,227,126,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,640,411,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,225 | 円) |
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