- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/18-2022/11/17)
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,203,754,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,119,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,198,635,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,287,406,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6017 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,017 | 円) |
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,203,754,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,119,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,198,635,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,287,406,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6017 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,017 | 円) |
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