- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,839,594,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,693,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,805,900,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,259,218,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,202 | 円) |
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,839,594,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,693,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,805,900,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,259,218,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,202 | 円) |
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