- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,278,837,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,991,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,270,845,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,928,040,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6448 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,448 | 円) |
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,278,837,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,991,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,270,845,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,928,040,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6448 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,448 | 円) |
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