- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,351,516,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,543,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,314,973,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,675,912,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6509 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,509 | 円) |
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,351,516,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,543,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,314,973,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,675,912,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6509 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,509 | 円) |
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