- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,297,877,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,061,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,245,816,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,893,482,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,943 | 円) |
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,297,877,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,061,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,245,816,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,893,482,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,943 | 円) |
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