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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,453,516,092	円
Ⅱ 負債総額	8,635,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,444,880,854	円
Ⅳ 発行済口数	11,702,468,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7216	円
(1万口当たり純資産額)	(7,216	円)

開示資料

決算

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