- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/18-2024/11/18)
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,638,118,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,296,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,632,822,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,736,471,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6778 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,778 | 円) |
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,638,118,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,296,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,632,822,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,736,471,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6778 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,778 | 円) |
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