- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,254,544,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,170,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,212,374,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,127,096,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6509 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,509 | 円) |
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,254,544,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,170,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,212,374,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,127,096,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6509 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,509 | 円) |
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