- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/18-2023/05/17)
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,445,920,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,594,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,436,325,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,650,843,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6441 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,441 | 円) |
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,445,920,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,594,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,436,325,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,650,843,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6441 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,441 | 円) |
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