- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,740,088,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,536,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,731,551,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,628,941,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6454 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,454 | 円) |
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,740,088,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,536,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,731,551,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,628,941,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6454 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,454 | 円) |
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