有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/10)

日本株中小型マザーファンド
貸借対照表

	2025年 9月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	21,943,048
株式	267,644,550
未収入金	5,257,316
未収配当金	363,300
未収利息	281
流動資産合計	295,208,495
資産合計	295,208,495
負債の部
流動負債
未払解約金	17,000,000
流動負債合計	17,000,000
負債合計	17,000,000
純資産の部
元本等
元本	57,471,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	220,736,699
元本等合計	278,208,495
純資産合計	278,208,495
負債純資産合計	295,208,495

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 9月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 9月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		57,471,796口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.8408円
		(1万口当たり純資産額)	(48,408円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 9月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 9月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 3月11日
期首元本額	70,659,055円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	13,187,259円
期末元本額	57,471,796円
期末元本額の内訳
3資産バランスオープンアルファ	57,471,796円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 9月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	50,227,335
合計	50,227,335

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株中小型マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ワン	1,700	2,883.50	4,901,950
東鉄工業	1,000	4,475.00	4,475,000
大氣社	1,400	2,977.00	4,167,800
セーレン	1,200	3,110.00	3,732,000
リップス	300	3,480.00	1,044,000
日本曹達	1,000	3,465.00	3,465,000
大阪ソーダ	1,100	1,778.00	1,955,800
堺化学工業	1,300	2,930.00	3,809,000
田岡化学工業	2,500	1,366.00	3,415,000
太陽ホールディングス	500	7,910.00	3,955,000
マンダム	3,400	1,484.00	5,045,600
上村工業	200	10,260.00	2,052,000
東洋合成工業	700	5,410.00	3,787,000
メック	1,400	3,180.00	4,452,000
エフピコ	1,200	2,650.00	3,180,000
ネクセラファーマ	700	972.00	680,400
ペプチドリーム	1,000	1,735.00	1,735,000
横河ブリッジホールディングス	1,000	2,812.00	2,812,000
DMG森精機	600	3,095.00	1,857,000
澁谷工業	900	3,410.00	3,069,000
ダイヘン	600	7,930.00	4,758,000
アンリツ	1,400	1,741.50	2,438,100
メイコー	200	9,870.00	1,974,000
日本マイクロニクス	900	4,720.00	4,248,000
山一電機	1,100	3,310.00	3,641,000
アクセルスペースホールディングス	600	986.00	591,600
武蔵精密工業	1,100	3,665.00	4,031,500
Liberaware	600	2,350.00	1,410,000
ジーエルテクノホールディングス	1,200	3,105.00	3,726,000
前田工繊	3,200	1,870.00	5,984,000
フルヤ金属	600	2,694.00	1,616,400
ミライロ	1,100	617.00	678,700
ブレインパッド	3,800	1,364.00	5,183,200
フィックスターズ	2,000	1,797.00	3,594,000
SHIFT	2,600	1,460.00	3,796,000
カナミックネットワーク	7,300	509.00	3,715,700
シンクロ・フード	3,800	560.00	2,128,000
PKSHA Technology	900	3,700.00	3,330,000
エクサウィザーズ	5,300	538.00	2,851,400
コアコンセプト・テクノロジー	2,600	1,068.00	2,776,800
シンプレクス・ホールディングス	1,300	4,515.00	5,869,500
セーフィー	3,900	928.00	3,619,200
ラクスル	3,900	1,384.00	5,397,600
ボードルア	1,000	2,995.00	2,995,000
グローバルセキュリティエキスパート	1,200	3,285.00	3,942,000
JMDC	1,100	4,449.00	4,893,900
ANYCOLOR	900	4,950.00	4,455,000
eWeLL	1,400	2,832.00	3,964,800
pluszero	900	3,865.00	3,478,500
ヒューマンテクノロジーズ	900	2,539.00	2,285,100
BuySell Technologies	1,900	3,600.00	6,840,000
阪和興業	400	6,370.00	2,548,000
パルグループホールディングス	1,600	2,783.00	4,452,800
ハローズ	500	5,050.00	2,525,000
ガーデン	400	2,511.00	1,004,400
コメ兵ホールディングス	1,000	3,050.00	3,050,000
ジンズホールディングス	600	9,800.00	5,880,000
オイシックス・ラ・大地	2,800	1,607.00	4,499,600
エターナルホスピタリティグループ	600	3,115.00	1,869,000
TOKYO BASE	4,900	514.00	2,518,600
バルニバービ	800	1,139.00	911,200
yutori	200	5,270.00	1,054,000
ギフトホールディングス	700	3,075.00	2,152,500
アインホールディングス	400	6,116.00	2,446,400
アニコム ホールディングス	4,800	915.00	4,392,000
スター・マイカ・ホールディングス	5,200	1,168.00	6,073,600
SREホールディングス	1,400	3,295.00	4,613,000
ティーケーピー	1,800	2,071.00	3,727,800
アストロスケールホールディングス	3,500	699.00	2,446,500
グロービング	1,200	2,851.00	3,421,200
dely	2,200	1,721.00	3,786,200
ジャパンマテリアル	2,800	1,570.00	4,396,000
ストライク	600	4,625.00	2,775,000
ソラスト	7,600	484.00	3,678,400
ミダックホールディングス	1,000	2,055.00	2,055,000
LITALICO	3,400	1,389.00	4,722,600
ライズ・コンサルティング・グループ	3,000	1,083.00	3,249,000
TREホールディングス	3,500	1,614.00	5,649,000
乃村工藝社	3,700	1,066.00	3,944,200
合 計	143,000		267,644,550

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。