有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 9月24日現在) | 第7期 (平成26年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,809,758 | 19,905,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,315,311 | 2,894,969,420 |
| 未収入金 | 5,072,345 | - |
| 未収利息 | 12 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,264,197,426 | 2,914,875,068 |
| 資産合計 | 1,264,197,426 | 2,914,875,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,953,793 | 4,779,312 |
| 未払解約金 | 3,101,160 | 7,159,543 |
| 未払受託者報酬 | 324,705 | 556,355 |
| 未払委託者報酬 | 4,221,114 | 7,232,507 |
| その他未払費用 | 32,402 | 55,578 |
| 流動負債合計 | 13,633,174 | 19,783,295 |
| 負債合計 | 13,633,174 | 19,783,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,190,758,791 | 2,389,656,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,805,461 | 505,435,522 |
| (分配準備積立金) | 261,598,452 | 408,938,080 |
| 元本等合計 | 1,250,564,252 | 2,895,091,773 |
| 純資産合計 | 1,250,564,252 | 2,895,091,773 |
| 負債純資産合計 | 1,264,197,426 | 2,914,875,068 |
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