有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 9月26日現在) | 第16期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,959,308 | 26,706,571 |
| 親投資信託受益証券 | 5,596,167,517 | 5,540,649,531 |
| 未収入金 | 6,403,354 | 1,749,733 |
| 流動資産合計 | 5,628,530,179 | 5,569,105,835 |
| 資産合計 | 5,628,530,179 | 5,569,105,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,634,757 | 13,616,358 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,460 | 1,526,953 |
| 未払委託者報酬 | 20,168,968 | 19,850,319 |
| 未払利息 | 57 | 49 |
| その他未払費用 | 155,081 | 152,634 |
| 流動負債合計 | 29,510,323 | 35,146,313 |
| 負債合計 | 29,510,323 | 35,146,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,838,210,666 | 2,845,693,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,760,809,190 | 2,688,266,146 |
| (分配準備積立金) | 1,223,668,366 | 1,239,172,984 |
| 元本等合計 | 5,599,019,856 | 5,533,959,522 |
| 純資産合計 | 5,599,019,856 | 5,533,959,522 |
| 負債純資産合計 | 5,628,530,179 | 5,569,105,835 |
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