有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 9月24日現在) | 第15期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,382,183 | 25,959,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,686,132,109 | 5,596,167,517 |
| 未収入金 | 17,521,265 | 6,403,354 |
| 流動資産合計 | 5,735,035,557 | 5,628,530,179 |
| 資産合計 | 5,735,035,557 | 5,628,530,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,488,748 | 7,634,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,582,800 | 1,551,460 |
| 未払委託者報酬 | 20,576,274 | 20,168,968 |
| 未払利息 | 38 | 57 |
| その他未払費用 | 158,213 | 155,081 |
| 流動負債合計 | 66,806,073 | 29,510,323 |
| 負債合計 | 66,806,073 | 29,510,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,831,211,927 | 2,838,210,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,837,017,557 | 2,760,809,190 |
| (分配準備積立金) | 1,230,197,334 | 1,223,668,366 |
| 元本等合計 | 5,668,229,484 | 5,599,019,856 |
| 純資産合計 | 5,668,229,484 | 5,599,019,856 |
| 負債純資産合計 | 5,735,035,557 | 5,628,530,179 |
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