有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/26-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 9月25日現在) | 第17期 (2024年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,706,571 | 26,323,915 |
| 親投資信託受益証券 | 5,540,649,531 | 5,168,603,472 |
| 未収入金 | 1,749,733 | 4,135,294 |
| 未収利息 | - | 155 |
| 流動資産合計 | 5,569,105,835 | 5,199,062,836 |
| 資産合計 | 5,569,105,835 | 5,199,062,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,616,358 | 10,590,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,526,953 | 1,424,284 |
| 未払委託者報酬 | 19,850,319 | 18,515,678 |
| 未払利息 | 49 | - |
| その他未払費用 | 152,634 | 142,372 |
| 流動負債合計 | 35,146,313 | 30,672,911 |
| 負債合計 | 35,146,313 | 30,672,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,693,376 | 2,681,361,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,688,266,146 | 2,487,028,035 |
| (分配準備積立金) | 1,239,172,984 | 1,188,677,026 |
| 元本等合計 | 5,533,959,522 | 5,168,389,925 |
| 純資産合計 | 5,533,959,522 | 5,168,389,925 |
| 負債純資産合計 | 5,569,105,835 | 5,199,062,836 |
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