有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 9月24日現在) | 第14期 (2021年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,359,241 | 31,382,183 |
| 親投資信託受益証券 | 4,561,098,156 | 5,686,132,109 |
| 未収入金 | 6,888,932 | 17,521,265 |
| 流動資産合計 | 4,590,346,329 | 5,735,035,557 |
| 資産合計 | 4,590,346,329 | 5,735,035,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,587,670 | 44,488,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,033 | 1,582,800 |
| 未払委託者報酬 | 15,665,473 | 20,576,274 |
| 未払利息 | 36 | 38 |
| その他未払費用 | 120,440 | 158,213 |
| 流動負債合計 | 29,578,652 | 66,806,073 |
| 負債合計 | 29,578,652 | 66,806,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,857,365,883 | 2,831,211,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,703,401,794 | 2,837,017,557 |
| (分配準備積立金) | 1,146,871,499 | 1,230,197,334 |
| 元本等合計 | 4,560,767,677 | 5,668,229,484 |
| 純資産合計 | 4,560,767,677 | 5,668,229,484 |
| 負債純資産合計 | 4,590,346,329 | 5,735,035,557 |
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